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第0楼

2017-06-04 19:26:24

 
我的交易系统

天道股票交易系统

系统思想

指数趋势控制投入资金

结合大盘,板块,选强势回调股票, 只操作回调股票

回调到适合位置开始追踪

支撑和阻力结合形态决定进出点,只在支撑买入。

交易对象

高流动性美股,ETF, 大型中概股

资金投入

用Spy和QQQ互相印证。

用价格在75天加权均线上下判断,取1或2

最高为4,最低为2 将资金分为4份,数字代表可用资金份额。

可用资金1/3可随时建仓,1/6 spy 日线买入机会建仓,1/6 QQQ 日线买入机会建仓,1/6 spy 周线买入机会建仓,1/6 QQQ 周线买入机会建仓。,可分左侧,右侧仓。

401K按401K计划周末调整

如果当前已投入资金大于 应投入资金,不再买入,等待当前仓位自然止损或按计划取利,反之则可以选择适当机会买入

判断大盘回调可能结束当天收盘或第二日开盘建仓,可用index  eft 代替个股。 核心股有买入信号可换出非核心股和ETF

 

风险控制

每个仓位风险控制在1%资金

总风险控制在7%资金

如果当年资金回撤超过30%,停止交易直到资金补足,或第二年

每个仓位不超过总资金1/4

同板块不超过50%

股票季报一周内不开新仓

股票选择

观察:

选出日线,周线上升趋势回调到位的强势股票,对照板块加入观察池

观察股票如果没有在前3个月强于指数,或前6个月出新高踢出,

长期强势股票加题材热点为核心股票

注意本级回调如果在上一级阻力开始,回调级别需扩大至上一级。不介入周线突然离开趋势线暴涨后的初步回调。

操作:分析回调特征,选择适当K线组合在支撑介入

进出点:

趋势股可能经过突破,通道,超强的转换,回到整盘中。所以回调细分为以下类型:

1.密集通道向上: 周线无明显回调,碎步向上。按日线一般通道做,回调买入,一般不在高点收利。

2.一般通道向上: 周线明显回调向上。在周线通道下沿日线支撑买入,日线支撑下止损。在通道上沿取利。

3.超强: 在趋势末期,突破上升通道上沿,快速上升。不能维持强势就出。

 

日线形态以日线形态结束为目标,周线形态以周线形态结束为目标。

 接近获利目标,到达目标收紧止损,或收阴线,低于上一天收盘即出。

开始止损和跟踪止损要大于14天ATR,到目标附近可小于14天ATR。

入点以-7%为绝对止损。大跌没有卖出看下面支撑。

10天以后没有大于1%盈利的仓位可以时间止损

同样满足建仓条件的股票核心股优先, 再看盈亏比

资金不足时,可以用核心股取代非核心股

出入指令

买入: 用stop limit 或 limit,如果SPX期货高开5点以上,不用隔夜stop limit

卖出: 用stop,limit 或 market, 在绝对止损价以下 或 在12:30-1:00时间窗口用市场价买出,可预设止损单。

程序

每月

检查交易成绩,修改交易系统。

每星期

更新股票池,分析股票池股票,分析大盘,板块,写下周总体交易计划

对每个持有股和跟踪股写交易计划,和怎么贯彻总体交易计划。

每天

更新资金分配,分析指数,浏览黑马,新高股,写操作计划

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